【GnuCash】ポイントでの投資状況を登録する

令和5年4月分からポイントで得た収益で、投資信託を購入するポイントでの投資を行っています。

この投資状況をGnuCashでの登録方法についてまとめます。

勘定科目を追加する

このポイントでの投資は、iFreeレバレッジ S&P500を購入しています。

このため、GnuCashにiFreeレバレッジ S&P500の勘定項目を作成します。

作成手順は以下のとおりです。

1. GnuCashを起動し、勘定項目画面から上部の[新規]ボタンを押す。
   ・「勘定項目名」や「説明」に名前を適宜入れます。
   ・「勘定項目タイプ」を「投資信託」にします。

2. 上記画面で、「証券／通貨」の[選択]を押す。
   ・下記の選択画面が出ます。
   ・まだ、銘柄が作成されていないので、新規に作成します。
   

3. 上記画面で、[新規]ボタンを押す。
   ・下記の「証券を新規作成」画面がでます。
   ・「フルネーム」「記号／略号」は適宜入れます。
   ・「表示記号」は投資信託の単位である「口」（くち）とします。
   ・「名前空間」は「FUND」にしています（なくても構いません）。
   ・「取引単位の小数部」は、1口単位なので1/1で良いのですが、デフォルトにしています。

4. 上記画面で[OK]ボタンを押す。
   ・以下の「証券を選択」画面に戻り、以下のように表示されたら、[OK]ボタンで登録完了です。

5. 「新規勘定項目」画面に戻ったら、「証券／通貨」が上図で選択したものになっていることを確認し、[OK]ボタンを押す。
   ・これで勘定項目作成完了です。

取引状況を記録する

ポイントでの投資状況（令和5年4月分） – てすの暮らしの知恵 (tesu-go.com)で購入した状況を勘定項目に入れます。

iFreeレバレッジ S&P500の勘定項目を開き、取引を投入します。

各内容は以下のようにしています。

• 日付：約定日（受渡日でも良いですが、てすは売買取引は約定日で運用しています）
• 説明：「購入(NISA)」
• 資産移動：「SBI証券預金」（資金の移動元）
• 株式数・持ち分：購入した口数
• 購入：購入した金額

上記を入力すれば、価格は自動計算されます

今回は、クレカ積立分（379口、600円分）と都度購入分（885口、1,400円）があるので、2行追加しています。

これで、貸借残高に合計口数を確認できます。

おわりに

ポイントでの投資取引における、GnuCashでの登録状況についてご紹介しました。

▼関連記事

ポイントでの投資状況（令和5年4月分）

令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月1日にiFreeレバレッジ S&P500を購入しています。 今回は1回目の購入になります。 投資ルールは以下のように決めています。 投資先iFreeレバレッジ S&P500対象...

tesu-go.com

2023.05.09

【GnuCash】証券（株式、投資信託）取引の投入方法まとめ

GnuCashで証券（株式、投資信託）取引の投入方法をまとめます。 GnuCashでの証券管理 GnuCashでの証券管理は、細かく管理することができますが、細かいほど投入稼働がかかり、続かなくなってしまいますので、適度な省略方法を考える必...

tesu-go.com

2022.11.14

てすの暮らしの知恵